立花里子合集 9月30日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.056，跌0.32%

证券之星音书，9月30日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.056元，累计净值为1.6719元，较前一往来日着落0.32%。历史数据表现该基金近1个月着落0.18%，近3个月高涨0.05%，近6个月高涨1.22%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

五月色图片

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复64.4%。

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