柠檬皮 丝袜 10月25日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1614,涨0.03%
发布日期:2024-10-27 18:15 点击次数:179本站音信,10月25日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1614元,累计净值为1.1614元,较前一往未来上升0.03%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.94%,近3个月上升0.43%柠檬皮 丝袜,近6个月上升9.96%,近1年上升13.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比100.21%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职技能累计答复16.11%。
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