冲田杏梨快播 9月30日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1133,跌0.11%
发布日期:2024-10-04 15:20 点击次数:90
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证券之星音问,9月30日,招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.1133元,累计净值为1.3179元,较前一交游日着落0.11%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.39%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比97.95%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金司理,任职时间累计报酬8.91%。
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