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丝袜 av 9月30日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0643,跌0.24%

发布日期:2024-10-04 13:52    点击次数:75

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证券之星音书,9月30日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0643元,累计净值为1.2533元,较前一交当年着落0.24%。历史数据显现该基金近1个月着落0.08%,近3个月高涨0.16%,近6个月高涨1.05%,近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业裕华债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比60.37%,现款占净值比35.17%。

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该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复1.68%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复2.5%。

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